什么是量化投资股票基金，什么是量化基金

1，什么是量化基金

将基金投资于股票、债券等的定性分析、研究、运作，借助数学模型“定量化”的基金，称为量化基金。想法不错，但股市规律很难掌握，尤其对非市场化股市。观察已有的量化型基金，例如，嘉实量化阿尔法；中海量化策略；光大量化核心，业绩很一般。

什么是量化基金

2，量化基金有哪些

1、长盛量化红利策略股票型证券投资基金2、光大保德信量化核心证券投资基金3、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金4、中海量化策略股票型证券投资基金5、南方策略优化基金

2、光大保德信量化核心证券投资基金3、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金4、中海量化策略股票型证券投资基金5、南方策略优化基金

量化基金有哪些

3，什么是量化基本面投资

量化基本面投资其实是一种对基本面投资和量化投资的融合，是将计算机算法与人类的分析结合起来的一种1+1>2的新型投资方式。

1. 对于基本面量化来说的确数据是第一位的, 真正生产环境可以work的策略都是必须有高质量的数据支撑; 2. 一般来说首先是资产配置模型, 根据宏观,市场情绪以及经济基本面等建模, 优化股票债券和现金的优化配置比例, 当然资产配置本身就是博大精深的, 有很多可以研究3. 在具体的投资标的比如股票, 可以利用量化的方法构建价值因子,成长因子,盈利质量分析因子,分析师估值因子,情绪因子, 市场动量因子等阿尔法模型, 最后在风险模型的基础上进行优化和个股选择/组合构建

什么是量化基本面投资

4，量化基金是什么风险大么

2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。　　区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。

基金就是大家一起把钱合起来投资，让专家给你理财，取得最大的收益，股票基金的风险大，债券基金和货币基金风险小一些！

5，什么是量化基金和对冲基金

你好！量化基金：将基金投资于股票、债券等的定性分析、研究、运作，借助数学模型“定量化”的基金，称为量化基金。想法不错，但股市规律很难掌握，尤其对非市场化股市。观察已有的量化型基金，例如，嘉实量化阿尔法；中海量化策略；光大量化核心，业绩很一般。对冲基金：亦称避险基金或套利基金，是指由金融期货（financial futures）和金融期权（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，属于免责市场(exempt market)产品。意为“风险对冲过的基金”，对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。谢谢！高搜易财富团队很高兴为您解答！

首先你要明确定性分析和定量分析的区别，定性分析举个简单的例子就是股票和债券的性质是不同的，a股票和b股票是不同的。a股票上午买和a股票下午买是不同的。这是从定性的角度来分析问题。但实际运用当中a股票和b股票又是有联系的。而他们的关联度如何去确定，那么就引入定量分析整个概念了。一般来讲，量化投资都是运用金融建模进行定量分析。其中运用最普遍的是对冲基金。对冲基金意思是买一个标的物，然后再卖一个标的物。利用标的物与标的物之间的关联性进行套利。而这种套利是需要精确的量化分析进行的。所以说对冲基金主要运用量化投资这种方法。但量化投资不见得是对冲基金。

6，量化股票发起式基金是什么意思

具体而言，数量化基金主要依赖计算机的数量化分析方法进行股票筛选，不需要依靠主观判断及个人意见对每只股票进行单独、深入的分析。面对纷繁复杂的股市，量化基金系统化的组合构建能够极大减轻个人情绪对组合的影响，克服人性的弱点及认知偏差，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策，使选股过程更趋理性。

1. a股市场的发展程度决定了当前市场上不可能存在完全量化的基金产品。量化从一开始也不是作为定性的对立面而提出的方法，它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化，替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化。应该架设怎样的平台、构建怎样的模型、输入怎样的因子，都是建立在定性分析上的总结。而为了预防小概率事件的发生，还应该为模型配备精良的开发团队，包括定性和定量分析专家，来跟踪观测模型的合理度、与市场趋势的匹配度以及实际投资表现。 2. 值得提出的是，大众投资者在接触量化投资基金时有所顾虑，一方面，是在a股市场欠成熟的环境下大众对新兴投资方法和模型可靠性的犹豫。另一方面，当前国内市场有效量化模型有限，为防复制，机构对其投资策略和构建理论依据往往遮遮掩掩不能透明化，这就增加了投资人对量化模型的担忧。 3. 股票量化特点： 1）系统性具体表现为“三多”。首先表现在多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上我们都有模型；其次是多角度，定量投资的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；再者就是多数据，就是海量数据的处理。人脑处理信息的能力是有限的，当一个资本市场只有100只股票，这对定性投资基金经理是有优势的，他可以深刻分析这100家公司。但在一个很大的资本市场，比如有成千上万只股票的时候，强大的定量投资的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。 2）套利思想定量投资正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。定性投资经理大部分时间在琢磨哪一个企业是伟大的企业，那个股票是可以翻倍的股票；与定性投资经理不同，定量基金经理大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一个品种被低估了，买入低估的，卖出高估的。 3）概率取胜这表现为两个方面，一是定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是依靠一组股票取胜，而不是一个或几个股票取胜。

7，量化投资和对冲基金的区别

量化投资　　量化投资就是借助现代统计学、数学的方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的超额回报。　　量化投资就是将投资理念及策略通过具体指标、参数的设计为投资者针对以后的行情走向进行判断，然后对影响股市涨跌的因素进行归纳，建立出一个模型，把这个模型拿到当下行情进行检测，如果这个模型能准确的反应出走势，确保为投资者带去优良的收益，那么这个模型就值得投资者使用。相对于传统投资方式来说，量化投资具有快速高效性、客观理性、收益与风险平衡和个股与组合平衡等四大特点。正是因为各个环节都要有不同的方法和量化模型来保证操作的可靠性，因此技术方面也几乎覆盖了整个投资流程，从估值选股、资产配置到程序化交易与绩效评估等，对操作人员的要求也是比较高的。　　量化投资自身以及整个投资行业的发展逐步产生共振。量化投资在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。作为一个概念，量化投资并不算新，国内投资者早有耳闻，以2010年股指期货上市为转折点，目前已经非常成熟。　　量邦科技把人的投资思想规则化、模型化，基于金融数据得出投资结论，并选用计算机去执行交易。原本用于自然科学研究的手段应用于投资实践，就产生了投资科学。比如出现于上世纪80年代左右的阿尔法投资，这种量化投资的主要工具是多因素模型，通过分析股价的驱动因素，合理配置权重，进行有益投资组合　　对冲基金　　对冲基金（hedge fund），也称避险基金或套利基金，是指由金融期货（financial futures）和金融期权（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，属于免责市场(exempt market)产品。　　对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。　　随着时间的推移，在金融市场上，部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略，这些基金组织便被称为对冲基金。对冲基金早已失去风险对冲的内涵，相反的，现在人们普遍认为对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险、追求高收益的投资模式。　　总结　　从海外经验也可以看出，量化对冲、CTA策略及量化多策略产品在市场下跌中仍然能获得较好的收益。量化对冲产品偏向市场中性策略，可以在A股市场下跌中实现对冲风险，获取收益。